Wbourse : la gestion de votre portefeuille

     
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graphique du CAC40
Wbourse : Logiciel de bourse, Analyse technique, Gestion de portefeuille boursier
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gestion des sicavs et FCP
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gagner en bourse
20 ans de cotations
     
Aide en ligne :
 
Site officiel :
 
Wbourse2 version 5.11
Gestion des libellés, code Mnémo
Wbourse2 est compatible :
Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7 32b, 7 64b, 8, 10
windows XPwindows 7wbourse est compatible windows 10

 



Sommaire de l'aide

Introduction

   Présentation

   Installation

   Licence

   Versions

Utilisation

   La Barre de Menus

   Voir actions

   La Fenêtre Graphe

   Mise à jour des valeurs

   Menu Analyses

      Hausses et baisses

      Signaux (MM)

      Signaux (MACD)

      Comparaison de courbes

   Menu Portefeuille

      Créer / Supprimer

      Modifier Portefeuille

      Valoriser Portefeuille

   Menu Utilitaires

      Diviser les cours

      Regroupement d'actions

      Renommer actions

      Supprimer actions - Epuration

      Suppression de Dates

      Créer une action manuellement

      Mise à jour manuelle des cours

Menu Options

   Moyennes mobiles

   RSI ou indicateur de force relative

   MACD

   Chandeliers japonais

   Bandes de Bollinger

   Période d'analyse graphique

   Cadre 'Alertes portefeuilles'

   Cadre Marchés

   Périodes portefeuille

   Configuration de l' imprimante

Wbourse2 version 5.10 - Présentation


Fort de ses 20 ans d'évolutions, le logiciel Wbourse2 vous permettra de suivre l'évolution des valeurs cotées à la Bourse Euronext et de gérer vos portefeuilles d'actions grâce à de nombreuses fonctionnalités. Polyvalent, Wbourse sera l'outil idéal pour débuter en bourse mais satisfera aussi bien le gestionnaire expérimenté :



Interface intuitive : Un accès direct aux courbes par double clic depuis n'importe quel écran, de nombreux paramètres
L'analyse graphique : Visualisation graphique des cours en courbe ou chandeliers japonais, période variable, Canaux manuels, automatiques, zoom, comparaison de courbes ...
Nombreux indicateurs : Volumes, Moyennes mobiles (3), R.S.I., MACD, Bandes de Bollinger
Statistiques : Palmarès des plus fortes hausses et des plus fortes baisses
Analyses techniques : Calculs des signaux d'achat et de vente (basés sur les moyennes mobiles ou le MACD), Analyse rétroactive (backtesting)
Fonctions de gestion de portefeuilles Opérations classiques de trading, gestion du découvert, historiques des opérations, situation comptable, histogramme des plus-values, alertes ...
Gestion des sicavs : Marché dédié, nombre de parts en portefeuille jusqu’à 5 décimales
Base de cotations : 20 ans, Près de 1000 valeurs , Utilitaires de gestion de la base de donnée des cotations (épuration, renommage, splits...)

Wbourse2 fonctionne sous WINDOWS : WIN95 , WIN98, W2000, WIN XP, Vista, 7 32bits,7 64bits, 8, Windows 10

Wbourse2 Ne communique pas avec internet, aucune donnée personnelle transmise.

La Mise à jour des cotations se fait :
Par Importation d'historiques boursiers téléchargeables sur internet gratuitement.

Les cotations fournies au départ :

Le marché EU (Euronext) comprend :
Eurolist groupe A,B,C
Eurolist valeurs etrangeres
Alternext
Marche libre
Indices Euronext
Indices mondiaux

Le marché SI (Sicavs) comprend :
Les sicavs du contrat assurance vie d'une grande banque de reseau,
Ce n'est qu'un exemple,
Libre a l'utilisateur d'importer les sicavs de sa banque

Pour installer la mise à jour seule :

Télécharger et éxécuter le programme majWB.exe

Pour l'installation complète :

Télécharger et éxécuter le programme instalWB.exe
Ensuite télécharger et éxécuter le programme insdata.exe (base de données)

L'installation complète demande au moins 35 MO d'espace libre sur le disque.
marchés proposés : EU (Euronext), SI (Sicavs) ... l'utilisateur pourra en declarer jusqu'a 3 supplementaires

Le repertoire d’installation est au choix de l’utilisateur, la configuration par défaut est la suivante :C:\WBOURSE5\
Il sera possible de changer de repertoire en faisant une simple copie apres l'installation.

Le logiciel est complètement fonctionnel pendant les 25 premières utilisations ou 20 jours, ensuite si vous voulez continuer à l'utiliser dans sa version complète vous devrez vous enregistrer.

En cas de problemes a l'execution:

Sur XP : Si erreur avec VB6FR.DLL
Télécharger sur le site : http://wbourse.free.fr/download.php VBRun60.exe
L'executer et redemarrer le PC.

Sur Vista, Windows 7: Gestion de la protection UAC
En mode shareware prendre l'option de demarrage en mode administrateur

En mode licence (après avoir enregistré la licence) démarrer en mode normal afin de ne plus avoir de message windows de sécurité.

Licence :

Le logiciel Wbourse2 est complètement fonctionnel pendant les 25 premières utilisations ou 20 jours, ensuite la mise à jour des valeurs sera limité à 50 valeurs .

En fin de période d'évaluation et si vous voulez continuer à l'utiliser dans sa version complète vous devrez vous enregistrer.

Le prix de la licence d'utilisation est de 30 euros, pour cela contactez svp :

E-mail : wbourse@free.fr
Site : http://wbourse.free.fr/

L'utilisateur me transmettra son code série, en retour il recevra son code d’activation



Wbourse2 version 5.10 - Historique des modifications


5.11
- Amélioration de l'ergonomie: adaptation de la fenêtre a un ecran standard de 1024x768
- Portefeuilles : Agrandissement du memo a 18 caracteres
- Portefeuilles : Affichage du code Mnémo
- Portefeuilles : Saisie des ordres calcul auto du montant total

5.10 - 2017
- Base de cotations : Gestion du Ticker ou code Mnémo (mnémonique de 5 caracteres plus simple a retenir que le code ISIN)
- Importation des cours : Import des libelles pour mise a jour des libelles et codes mnémo
- Importation des cours : Creation d'actions avec un libelle par defaut : #NOUVELLE ACTION
- Importation des cours : Maj des 3 formats : ActionBourse-ABCbourse, Metastock-Les echos, Libre-Boursorama
- Portefeuilles : Lien "Yahoo! Finance cotations" pour suivre les cours en temps reel
- Utilitaires : Renommage par lot des valeurs
- Utilitaires : Recherche auto de regroupements
- Utilitaires : Amélioration de l'ergonomie et correction de bugs
- Graphe : Amélioration des moyennes mobiles, acces aux notes

5.05 - 2016
- Amélioration de l'ergonomie et correction de bugs
- Analyses : Regroupement des 3 écrans d'analyse permettant une analyse récursive et du backtesting
- Analyses : Comparaisons de courbes amélioré
- Modifier Portefeuilles : Frais d'opérations, Achats/Ventes à découvert
- Valoriser Portefeuilles : Amélioration de l'ergonomie et du bilan
- Utilitaires : Recherche automatique des splits
- Configuration : Gestion de l'initialisation- Correction de bugs

5.04 - 2013
- Correction de bugs

5.03 - 2012
- Importation des cours : pouvoir ne pas prendre en compte ouverture et volumes
- Correction de bugs

5.02 - 2011
- Gestion des sicavs avec un marché dédié (SI)
- Nombre de parts de sicavs en portefeuille jusqu'a 5 décimales
- Portefeuilles : gestion d'un logo personnalisable (image ='nom_portefeuille.jpg')
- Portefeuilles : zone de texte accessible en cliquant sur le logo (fichier ='nom_portefeuille.txt')
- Portefeuilles : gestion de memos (10 caracteres)
- Modifier portefeuille : saisie des alertes et date avec un calendrier
- Portefeuilles : Le sous repertoire /PTF contient desormais les fichiers de portefeuille
- Importation des cours : pouvoir ne pas prendre en compte la 1ere ligne des libelles
- Amélioration de l'ergonomie des menus

5.01
- 100% compatible windows seven 32 ou 64
- import des fichiers avec le format wbourse :cotations_semaine.csv avec libelles
- 2 couleurs alertes portefeuille : rose si : valeur < seuilbas, vert si valeur > seuilhaut
- Liens internet a jour

5.00 - 2010
- La mise à jour du site internet
- Les chemins en relatif

4.13 - 2006
- Intégration des marchés EU (Euronext), SI (Sicavs)
- Noms longs pour les portefeuilles.
- Le téléchargement automatique ne fonctionne plus depuis la réorganistaion des marchés
4.12
- La mise à jour des valeurs est possible via un proxy.
4.11
- Le téléchargement automatique est à nouveau fonctionnel
4.10
- correction de quelques bugs
- Le téléchargement automatique ne fonctionne plus depuis la réorganistaion des marchés
4.08
- 3 serveurs de téléchargement opérationnels
Pour récupérer les portefeuilles des anciennes versions 3.xx -> 4.06 copier les fichiers *.por *.jrl *.gra dans C:\Wbourse4 ainsi que le sous répertoire \NOTES et Exécuter le programme WBISIN.EXE pour les convertir au format ISIN .
4.07
- Gestion des codes ISIN
4.05
- Signaux achat-vente basés sur le MACD .
- nouveau serveur de téléchargement.
- Plus quelques corrections et améliorations.
4.0 - 2003
- version 32 bits. Mise à jour des valeurs par le kiosque supprimée . Mise à jour par internet en direct .

3.3k
- La limite du nombre de valeurs par marché est portée à 8000 .
3.3h
- Modif dans le journal - interdiction modifier commentaire si tri.
3.3g
- Nouveaux liens de téléchargement sur INTERNET.
- correction bug dans import de fichier (sur un format de fichier spécifique) .
3.3d
- Support intégral (historiques de cours et portefeuilles ) des marchés américains( NASDAQ ...).
- Possibilité d'associer des notes aux valeurs du portefeuille.
- Importation de fichiers historiques de grosse taille .
- Nombre de valeurs par marché porté à 7000 .
- + quelques améliorations .
3.3c
- Mise à jour des 3 marchés PM SM et NM en une seule opération (par import de fichier).
- La limite du nombre de valeurs par marché est portée à 5000 (en prévision support du NASDAQ).
3.3
- Affichage graphe : En un clic on passe d'une période définie dans la fenêtre CONFIGURATION à la période correspondant à l'ensemble des cours mémorisés.
- 3ième moyenne mobile dans la fenêtre GRAPHE .
- Fenêtre des alertes : une valeur apparaissant dans les 3 listes apparait sur fond rouge .
- 4000 valeurs dans un marché .(nécessaire pour le marché des warrants) .
- Graphe de la plus-value du portefeuille .
- Trace de la division des cours d'une action dans le journal si l'action figure dans le journal.
- Possibilité de seuils d'alertes haut et bas sur les actions du portefeuille .
- Mise à jour par le kiosque inclut les 4 cours de la journée .
- Plusieurs liens pour la Mise à jour via internet. Le fichier téléchargé doit être importé dans Wbourse2 .
3.0 - 2000
- Wbourse2 mémorise les 4 cours de la journée.
- Ajout bande de bollinger et des chandeliers japonais.

2.60
- Possibilité de zoom sur le graphe.
- Suppression de dates sur une période.
2.56
Nombre d'actions maximum par ligne = 99000 au lieu de 30000
Portefeuille sous forme de tableau ,avec variation des valeurs sur 3 périodes paramétrables.
Nouvel indicateur technique : le MACD
Récapitulatif des transactions pour une valeur et indication cours achat.
correction d'un bug (code RGA sur report erroné)
2.54 - 1999
Affichage francs/euros
2.50
Gestion des Ventes à découvert (VAD)
Indication sur le graphe du nombre d'actions achetées ou vendues si on clique 2 fois sur une valeur du portefeuille.
2.47
correction bug : actions en double.
2.43
Paramétrage du fichier d'importation ASCII.
2.42
Codes RGA dans le journal.
Point vert et rouge sur le graphe indiquent achat et vente de la valeur si on clique 2 fois sur une valeur dans le portefeuille.
2.40
Ajout gain ou perte dans le journal suite à vente d'actions .(zone commentaires).
Correction sur tracé des canaux.(+ ajout de boutons)
2.38 - 1997
Correction de bugs si le répertoire "actions' contient plus de 2000 valeurs (cas du comptant sur INFONIE).
Boutons dans la barre générale de menus.
Dans la fenêtre GRAPHE la frontière entre les 2 graphes devient mobile.
Un marché peut contenir jusqu'à 3000 valeurs.
Recherche des actions améliorée dans différentes fenêtres.
Configuration de l'impression dans le logiciel.etc ..
Suppression des actions non mises à jour depuis N jours.



Wbourse2 Description des menus


Ce chapitre décrit en détail les fonctionnalités de Wbourse.

 

La barre générale de menus

Wbourse : Logiciel de bourse, Analyse technique, Gestion de portefeuille boursier

Elle permet l'accès aux différentes fonctionnalités du logiciel.

Elle comporte 10 boutons graphiques :

Affichage du graphe des cours de clôture Affichage du graphe des cours de cloture

Affichage des chandeliers japonais Affichage des chandeliers japonais

Affichage Graphe et Volumes Affichage Graphe et Volumes

Affichage Graphe et RSI Affichage Graphe et RSI

Affichage Graphe et MACD Affichage Graphe et MACD

Tracé canaux automatiques Tracé canaux automatiques

Tracé canaux manuels Tracé canaux manuels

Zoom sur une partie du graphe Zoom sur une partie du graphe

Configuration du  logiciel la Configuration du logiciel

Configuration  de l'imprimante Configuration de l'imprimante

Période d'analyse graphique. Voir menu configuration Période d'analyse graphique.

5 boutons 'radio' :

5 boutons 'radio'

En cliquant sur un des boutons radio on sélectionne un marché pour son utilisation dans les différents menus du logiciel. Voir en Configuration



Le Menu Voir ACTIONS permet de visualiser le graphe, les cours, les volumes, et les différents indicateurs des valeurs du marché sélectionné dans la barre générale de menus.

La fenêtre ACTIONS affiche les noms des actions et leur code ISIN.

Cette fenêtre comporte 2 cases à cocher :

voir graphe
voir cours et volumes

Cliquer 2 fois sur une action (ou taper la touche Entrée) le graphe s'affiche dans la fenêtre GRAPHE.

On se positionne plus rapidement sur une action en tapant la première lettre.

Si la case à cocher voir cours est active , la fenêtre COURS permet de lire tous les cours et volumes de l'action.

On peut cliquer 2 fois sur les fenêtres GRAPHE ou COURS les 2 cases sont alors ignorées.



La Fenêtre Graphe

La fenêtre GRAPHE est divisée en 3 parties.

Le bandeau de Légende :

Wbourse - Bandeau de légende du graphe

Contient les informations sur la valeur représentée : Nom, Mnémo, Isin, les 3 moyennes mobiles en jours, l'icone de la note decriptive (si présente), l'intervalle du canal automatique.

Wbourse - La Note descriptive

La Note descriptive :
C'est un fichier texte personnalisable attaché à une action (dans le sous repertoire /notes). Cliquer sur l'icone pour afficher la note

 

 

Partie supérieure avec 2 types de courbes :

Le graphe des cours, les bandes de Bollinger, les chandeliers et les 3 moyennes mobiles

Sur un clic droit de la souris ,une ligne verticale permet de balayer le graphe , les cours et les volumes sont alors affichés pour chaque jour.

Cliquer sur les 2 flèches période pour modifier la période indiquée. La période de base (1 an) est modifiable dans la Configuration .

Ou modifier directement la période d'analyse graphique dans la liste de choix.

 

Courbe bleue linéaire

Chandeliers japonais

Courbe bleue linéaire

Chandeliers japonais

Partie inférieure avec 3 types de courbes :

Si on déplace la souris sur la ligne de séparation des 2 graphes son pointeur se transforme en double fllèche , si on clique alors le bouton gauche on peut moduler la hauteur d'un graphe par rapport à l'autre.

Affichage Volumes Affichage Volumes

Affichage Volumes

Affichage RSI Affichage RSI

Affichage RSI

Affichage MACD Affichage MACD

Affichage MACD

Outils graphiques supplémentaires :

Sélectionner la fonction puis, déplacer la souris en maintenant enfoncé le bouton gauche.

Canaux automatiques Canaux automatiques

Canaux manuels Canaux manuels

Canaux automatiques

Canaux manuels

Zoom sur graphique Loupe

 

Zoom sur graphique

wbourse courbe zoom

 



Mise à jour des valeurs par Importation de fichiers textes.


Importation de fichiers textes (ou ASCII) a télécharger sur INTERNET (gratuitement)

3 formats sont prédéfinis : ActionBourse (site ABCbourse), Metastock (site Les echos), Libre (site Boursorama)
Ce qui vous permet de choisir le site le plus adapté a vos besoins.

Exemple : sur le site internet ABCbourse aller sur téléchargement

Sélectionner la période et cocher "Actions France + indices"
choisir le format "Action Bourse" et cliquer le bouton Télécharger.

Ensuite importer dans Wbourse2 le fichier précédemment téléchargé après avoir coché l'option format "ActionBourse".

Dans la fenêtre d'importation vous pouvez afficher le fichier de façon à visualiser son format .
Si le fichier texte comporte une premiere ligne de libelles il faut cocher "Premiere ligne d'entete"
Si le fichier texte ne contient pas de libellés il faut le decocher (Ex. Abcbourse ActionBourse)

Wbourse - importation de nouvelles actionsLorsqu'une nouvelle action est importée et que le fichier texte ne contient pas de libellé, elle est crée avec un libellé par defaut : #NOUVELLE ACTION. Il faudra mettre a jour le libellé manuellement ou par importation, voir ci-dessous.

Liens de téléchargement des historiques boursiers (il sera peut être nécessaire de s'inscrire gratuitement selon le site):

http://www.abcbourse.com

http://bourse.lesechos.fr

http://www.boursorama.com

 

Attention : Afin de récupérer les codes Mnémos il est conseillé de télécharger les libellés a part des cotations.

Télécharger les libelles sur le site internet http://www.abcbourse.com aller sur téléchargement, puis "Téléchargement des libellés".

Cocher : Alternext, Eurolist A, Eurolist B, Eurolist C, Eurolist étranger zone euro, Eurolist étranger hors zone euro, Indices boursiers, Indices sectoriels, Marché libre francais

Ensuite importer dans Wbourse2 le fichier libelles.csv précédemment téléchargé après avoir coché l'option format "Libelles ABC" et MAJ liste des noms.

Format des fichiers :

Le fichier des noms contient : le nom (18) , le code ISIN (12), le Ticker ou code Mnémo (5)
Rappel : Le Ticker ou code Mnémo pour mnémonique est un code de 3 caracteres plus simple a retenir que le code ISIN.
 Exemples : Renault : RNO ; Bourse Direct : BSD
Pour alternext et le marché libre, deux lettres supplémentaires précèdent le mnémo : AL pour alternext ML pour le marché libre
Exemples : 1000Mercis : ALMIL ; Debflex : MLDEX

Le fichier des cotations contient : date / ouverture / haut / bas / fermeture / volume

Ces fichiers sont situés dans le dossier correspondant au marché.  Les marchés sont définis dans la Configuration .

 

 

Wbourse2 Menu Analyses


Ce chapitre décrit en détail les fonctionnalités d'analyse de valeurs.


1) Sélectionner le mode d'analyse et ajuster les parametres associes
2) Sélectionner la période en jours de cotations (ex. 21 pour 1 mois)
3) Sélectionner le volume mini pour enlever les smalls caps (0 on prend tout)
4) Facultatif : Choisir une Date antérieure pour faire un backtest (on pourra aussi renseigner un objectif de vente en jours)
Pour afficher le graphe: double-clic sur la ligne
Pour trier la colonne: clic sur l'entete (le click suivant inverse le tri).
Pour tout sélectionner : [CTRL] A  ; Pour copier [CTRL] C")

Il est possible de combiner de manière récursive les analyses. Un clic sur RAZ permettra de repartir sur la totalité du marché. Une statistique de % de gains gagnants est affichée. Cette statistique sera utile en mode backtest afin de vérifier la stratégie.

Palmarès Hausses et Baisses

Ce mode permet de répondre à une question de la forme :
Quelles sont les actions dont la hausse (ou la baisse) a été entre 5 % et 10 %sur les 30 derniers cours. Dans le cas de baisse indiquer le signe - .

Signaux achat-vente sur Moyennes Mobiles :

Ce mode permet de lister toutes les actions ayant eu un signal d'achat (ou de vente) sur les N derniers cours ce qui est vérifiable sur le graphe . Par défaut les moyennes sont celles du graphe et définies dans la Configuration .

Il est indiqué le pourcentage de hausse (ou de baisse) du dernier cours par rapport à celui du signal.

Fond vert -> la MM est en hausse pour un signal d'achat (resp. en baisse pour un signal de vente)

Indicateur "signal toujours valide":

Si cet indicateur est positionné seules sont listées les actions dont le cours est toujours au-dessus de la moyenne mobile à la dernière date enregistrée (cas d'un signal d'achat). Cours en dessous de la m.m dans le cas d'un signal de vente.

Signaux achat-vente MACD :

Cet mode permet de lister toutes les actions ayant eu un signal d'achat (ou de vente) sur les N derniers cours.

Il est indiqué le pourcentage de hausse (ou de baisse) du dernier cours par rapport à celui du signal.
Fond blanc -> la MM9 a coupé le MACD (courbe verte).
Fond vert -> Le signal est validé : le MACD a coupé l'axe des zéros.



Comparaison de courbes



Cette fenêtre permet d'afficher sur le même Graphe plusieurs valeurs de façon à les comparer en pourcentage.

Jusqu'a 9 valeurs.









Wbourse2 Menu Portefeuille


Permet de gérer un portefeuille, visualiser une situation comptable, voir l'historique des opérations. Les fichiers nécessaires à la gestion des portefeuilles sont dans le sous-repertoire /PTF.

Ils sont de 5 types. Exemple pour le portefeuille 'PEA' :

 

- PEA.por
- PEA.jrl
- PEA.gra
- PEA.jpg
- PEA.txt

contenu du portefeuille
historiques du portefeuille
histogramme du portefeuille
logo du portefeuille (facultatif)
texto du portefeuille (facultatif)

Créer :

Après avoir saisi le nom, se reporter au menu Modifier un portefeuille

Supprimer :

Choisir le portefeuille dans la liste, puis confirmer.

Modifier un portefeuille

Une fenêtre affiche la liste des portefeuilles, cliquer 2 fois pour sélectionner le portefeuille.


Click droit : Pour faire apparaitre le menu popup (Cours achat/Récapitulatif/Seuils d'alerte/Notes/Memos).

Double-clic : Pour afficher le graphe d'une valeur

Enregistrer : Pour sauver les modifications (Le bouton passe en rose si des modifications en cours)

Journal : Permet d'afficher le journal des opérations







Achat action

Commencer par sélectionner un marché .

Le bouton 'Achat actions' fait apparaître la liste des actions, cliquer une fois sur l'action, servir les champs suivants puis confirmer. :
Obligatoires :nombre , montant , date,
Facultatifs : alertes basse et haute, Commentaire/Memo, Frais d'achat
Le nombre peut contenir 5 décimales, utile pour les sicavs car le nombre de parts n'est pas toujours entier. Un clic sur le bouton Date ouvrira le calendrier.

Si l'action existe déja dans le portefeuille ,un message vous demande si vous voulez fusionner, si La réponse est NON une 2ème ligne est créée , si la réponse est OUI le nombre d'actions nouvelles est ajouté au nombre d'actions anciennes et le montant est augmenté d'autant.

Vente action

Pointer la ligne d'actions à vendre puis servir les champs (voir achat).
Le nombre d'actions est diminué d'autant et le montant est ramené au prix d'achat initial pour le nombre d'actions restant.La plus-value (ou moins-value) est calculée par rapport au prix d'achat initial.

Achat/Vente à découvert

Pour effectuer un Achat ou une Vente à découvert cochez A Découvert avant l'opération.

L'achat/vente A Découvert ne débite pas de liquidité puisque les fonds sont empruntés.

Pour sortir une position A Découvert du portefeuille on solde la ligne.
Pour reporter une position A Découvert du portefeuille on reporte la ligne

Seuls les ± values viendront créditer les liquidités.

Supprimer action

Supprime la ligne du portefeuille, s'assurer que le nombre est à zéro afin d'éviter un décalage avec votre portefeuille réel.

Dividendes

Pointer la ligne d'actions à laquelle se rapporte le dividende puis servir les champs et confirmer.

Mise/Retrait de fonds

Permet de saisir un apport (ou un retrait) de capitaux personnels sur le portefeuille.
Lors de la création d'un portefeuille , utiliser ce bouton pour initialiser la somme investie.

Pour retirer des fonds faire précéder la somme du signe -

Liquidités

Permet de modifier le montant des liquidités.

Par exemple : Indemnisation pour droits subsistants suite à une attribution gratuite.

Solde - AD

Permet d'enregistrer le montant du solde lors d'achat ou de vente à découvert. Pointer la ligne d'actions à laquelle se rapporte le solde puis servir les champs et confirmer.

Report - AD

Permet d'enregistrer le montant du report lors d'achat ou de vente à découvert. Pointer la ligne d'actions à laquelle se rapporte le solde puis servir les champs et confirmer.

Attribution/Retrait

Permet d'enregistrer les montants des rémunérations ou frais en nombre d'actions. Des frais seront saisis en négatif. Ce nombre d'action correspondra à des parts de sicavs si la valeur est une sicav.

Changement de nom

pointer l'ancienne action, pointer la nouvelle et saisir la date du changement.

Inclure Alertes

Permet de surveiller une action que vous ne possédez pas en portefeuille .

Acheter l'action en précisant :nombre d'actions = 0 et montant = 0.
Inclure l'action dans les alertes.
Ceci permet par exemple de surveiller l'action ou l'indice support d'un warrant que vous détenez.

Frais de vente (%)

Permet de saisir le pourcentage des frais sur vente. (ex : 0.5%) Ce taux est utilise pour calculer le gain net pour estimation (on soustrait ce pourcentage des frais sur vente du gain brut)

Frais généraux

Permet de saisir le montant net des frais généraux.(ex : Les droits de garde).



Valoriser portefeuille


L’entête se compose d'un logo personnalisable. (mettre un jpeg nommé comme le portefeuille, 'pea.jgp' par ex.), une zone de texte personnalisable, un clic sur le cadre ouvrira un écran de saisie (texte enregistré dans 'pea.txt' par ex.), une zone de 3 totaux correspondant à la valeur totale, le gain total et le rendement total en %. Enfin, un lien internet "Yahoo! Finance cotations" pour suivre les cours du portefeuille en temps reel

La colonne 'Valeur' n'affiche pas les centimes (pour une raison de place), mais les valeurs exactes sont prises en compte dans le bilan.



Un double clic sur une valeur du portefeuille affichera le graphe et les cours (en fonction des voyants de la fenêtre ACTIONS).Un point vert et un point rouge sur le graphe indiquent respectivement les dates d'achat et de vente de la valeur (à condition que le cours soit renseigné pour ces dates). Le nombre d'actions achetées ou vendues est indiqué en regard de ces points. Ces points sont renseignés grace au fichier journal (*.jrl) du portefeuille. Bien indiquer lors de l'achat ou la vente de la valeur ,la date sous la forme JJ/MM/AA.



Clic droit : Pour faire apparaître le menu popup (Cours achat/Récapitulatif/Seuils d'alerte/Notes/Mémos)

Pour trier la colonne: clic sur l’entête (le clic suivant inverse le tri). Pour tout sélectionner : [CTRL] A  ; Pour copier la sélection [CTRL] C (pour un collage dans Excel faire [CTRL] V)

Les actions sur lesquelles une alerte basse a été positionnée apparaissent sur un fond rose .
Les actions sur lesquelles une alerte haute a été positionnée apparaissent sur un fond vert .

On peut suivre l'évolution en pourcentage de hausse ou de baisse de l'action sur 3 périodes ( par exemple 1 jour, 5 jours et 30 jours) .On fixe ces 3 périodes dans la Configuration .

Valoriser
Permet l'actualisation des valeurs du portefeuille avec la dernière Mise à jour de cotations.

Si le voyant 'activer alerte portefeuille' est actif dans la Configuration , la sous-fenêtre ALERTE sera disponible. (voir Alertes).

Bilan
Permet d'afficher la situation comptable :


Les valeurs nettes sont calculees en deduction des frais de vente , estimation en %: Taux(%)



Historique (journal des opérations)
Permet d'afficher le journal des opérations. Un double-clic permettra de modifier la ligne en cas d'erreur à corriger




Histogramme (courbe des gains)
Permet d'afficher l'historique du gain total en forme de courbe. Permet d'afficher le graphe de la plus-value du portefeuille. Après l'actualisation des valeurs (bouton Valoriser) la plus-value est enregistrée (fichier PEA.gra par ex.).

Imprimer
Permet d'imprimer un état des lignes du portefeuille. Avant d'imprimer vérifiez la configuration de sortie (menu Options>Impressions)

Un bouton bascule permet l'affichage en Francs ou en Euros du portefeuille et de la situation comptable.

Avant d'imprimer vérifiez la configuration de sortie (menu Options>Impressions)

Menu popup
Pour faire apparaitre un menu popup sélectionner l'action puis effectuer un clic droit.

Récapitulatif : C'est l'historique attaché à une action
Mémos : C'est une petite zone de 10 caracteres personnalisable affichée en colonne. Un numéro pourra être utile afin de classer dans un ordre personnalisé.
Notes : C'est un fichier texte personnalisable attaché à une action (dans le sous repertoire /notes)

La sous-fenêtre Alertes Portefeuille :

Alerte 1: Baisse supérieure à -X% par rapport au plus haut sur les N derniers cours
Alerte de vente, X=15, N=20 par défaut.

Alerte 2: Taux alerte portefeuille %
Alerte de vente, liste les actions ayant baissé de plus de X% depuis leur date d'achat, X=15 par défaut.

Alerte 3: Signal de vente avec moyenne mobile M sur les N derniers cours
Le signal de vente sera donné par l'intersection du cours avec la moyenne mobile, le cours cassant la moyenne vers le bas. M=50, N=10 par défaut.

Alerte 4: Signal de vente avec MACD sur les N derniers cours
Un fond blanc signifie que la MM à 9 jours (appelée ligne de déclenchement) a coupé le MACD vers le bas : Attention, valeur à surveiller
Un fond vert signifie que le MACD a coupé l'axe des 0, le signal de vente est validé.

Dans les listes Signal de vente, les actions ayant eu un signal de vente récent (moins de 5 jours) apparaissent sur fond rose.

Les actions sur lesquelles une alerte a été positionnée (Voir Fenêtre Modification Portefeuille) apparaissent sur un fond jaune .

Les actions qui apparaissent simultanément dans les 3 listes apparaissent sur un fond rouge.

On fixe ces 6 parametres dans la Configuration .

Rappel : Les actions sur lesquelles on positionne une alerte sont des actions qu'on ne détient pas en portefeuille mais que l'on souhaite surveiller (il faut les acheter en indiquant nombre = 0 et montant = 0 ) . Les actions détenues en portefeuille sont automatiquement surveillées.



Wbourse2 Menu Utilitaires


Les sous-menus suivants sont relatifs au marché sélectionné dans la barre supérieure de menus. Il est important de maintenir à jour la base de cotations, ces fonctions vous permettrons de le faire.

Menu Utilitaires de wbourse

Diviser les cours d'une action

Division du nominal d'une action. Suite à une division du nominal de l'action X , le jj/mm/aaaa le cours de l'action est divisé par N ,il faut réajuster tous les cours jusqu'à cette date .

1) Afficher les valeurs  : Toutes ou Recherche Auto (Détection des divisions ou splits si rapport <0,5 ou >2)
2) Double-cliquer sur l'action (En mode Auto les dates et le diviseur sont renseignés automatiquement)
3) Cliquer les 2 boutons Date de debut / fin pour la sélection des dates
4) Indiquer le diviseur et confirmer par OK."

Remarque: on peut multiplier les cours en divisant par 1/N. Ex : 0.25 = x4

Regroupement d'actions

Cas du changement de code ISIN d'une action.

1) Afficher les valeurs  : Toutes ou Recherche Auto (Detection des doublons)
2) Pointer l'ancienne action, cliquer le bouton ancienne action
3) Pointer la nouvelle action, cliquer le bouton 'nouvelle action' et cliquer le bouton OK pour effectuer le regroupement des cours.

Exemple : Le 13/07/2010 l'action Thomson MM change de nom et devient Technicolor, il faut intégrer les cours de Thomson MM à Technicolor.

Pointer la nouvelle action (Technicolor), cliquer le bouton 'nouvelle action' et cliquer le bouton OK pour effectuer le regroupement des cours. La nouvelle action a un cours 10 fois superieur, il faudra dans ce cas faire en plus une division par 0.1 des anciennes actions (voir diviser les cours).

Renommer actions

Cas du changement de nom d'une action.

1) Lister les actions  : Recherche par masque (s'afficheront les actions contenant le masque , toutes si le masque est vide)
2) Pour sélectionner ou déselectionner les actions à renommer utiliser la touche CTRL et clic gauche
3) Renseigner les 3 zones de saisie : le début (facultatif) ; le nouveau nom ; la fin (facultatif) ; 18 caracteres maxi pour le tout
4) Il y a 3 saisies speciales : * = on prend l'ancien nom, % on prend un numéro d'ordre, double-clic on recopie l'ancien nom
5) Lancer une simulation avec Voir renommage.
6) Lorsque la simulation est réussie confirmer par OK pour enregistrer les nouveaux noms.

Les actions sont renommées dans le fichier des noms.
Remarque : Il est preferable de mettre a jour les noms par importation des libellés de maniere automatique.

On pourra utiliser cette fonction pour modifier aussi le code Mnémo. Cela fonctionne de la même maniere que le nom.

Supprimer actions - épuration

Cette fonction sert d'épuration de la base, elle permet de supprimer les actions qui ne sont plus cotées depuis un nombre de jours.

1) Entrer le nombre de jours (ex. 253 jours ouvrés pour un an).
2) Cliquer sur "Lister actions" pour voir la liste des actions qui seront supprimées
3) Cliquer sur "Sélectionner tout" ou sélectionner par CTRL clic gauche
4) Cliquer sur "Supprimer actions"

Les actions sont supprimées du fichier des noms, les fichiers de cours associés sont supprimés du répertoire marché.

Suppression de Dates : A utiliser avec précaution !

Attention, cette fonction supprimera définitivement vos cotations du marché en dehors de la periode choisie. Peut être utile pour supprimer des cotations trop anciennes ou récentes incorrectes.

Cette fenêtre permet de lister les actions dont des dates supprimables sont en dehors de la periode choisie.

1) Indiquer les dates de début et Fin.
2) Cliquer sur "Lister actions" pour voir la liste des actions qui sont concernées
3) Cliquer sur "Sélectionner tout" ou sélectionner par CTRL clic gauche
4) Cliquer sur "Supprimer dates" pour supprimer les cotations.

Créer une action manuellement :

Cette fonction ajoutera l'action dans le fichier des noms.
Indiquer le nom , le Mnemo et le code ISIN.

Attention, l'action sera créée dans le marché en cours de sélection.

Mise à jour manuelle des cours :

Permet de mettre à jour les cours manuellement, par exemple dans le cas ou une erreur de cotation aurait été détectée.

Cliquer 2 fois sur l'action dont les cours sont à modifier, le tableau des cours s'affiche. Si les dates n'ont pas été servies ,elles sont initialisées avec les première et dernière dates du fichier 'action' correspondant..
Les dates début et fin sont libres, elles permettent d'entrer des cours pour n'importe quel jour boursier (tous les jours de la semaine sauf Samedi et Dimanche).
Sur la fenêtre des cours pointer la cellule à modifier ,taper le cours et la touche ENTREE et répéter pour chaque cellule à modifier.
En fin de saisie pour une action , cliquer le bouton 'Ecrire'.

On peut indiquer une plage de dates en dehors des limites actuelles du fichier 'action' correspondant ,cette nouvelle plage sera incluse aux dates déja existantes .



Wbourse2 Menu Options


Configuration générale

Ce chapitre décrit les différents paramètres de configuration du logiciel.


Sauver permet d'enregistrer la configuration sur disque en vue d'une prochaine session.

Sont enregistrés également :
La taille et la position sur l'écran de la fenêtre principale de WBOURSE2 , de la fenêtre GRAPHE ainsi que la position des fenêtres ACTIONS et COURS.

Init permet d'initialiser la configuration (efface le fichier de config).

Moyennes mobiles (20,50,200 par défaut)

Indiquer le nombre de cours servant au calcul de la moyenne mobile dans la fenêtre graphique.

La moyenne mobile est la courbe dont chaque point représente la moyenne arithmétique des N derniers cours. Son intersection avec le graphe des cours fournit des informations intéressantes.
Si le cours coupe la moyenne mobile en la dépassant vers le haut on dit que l'on a un signal d'achat, sinon c'est un signal de vente.
Une deuxième moyenne mobile donne une interprétation plus fiable des signaux .
La comparaison entre 2 moyennes mobiles (50 et 200) permet aussi de déterminer une tendance. Lorsque les 2 moyennes se couperont, la tendance sera définie par l'orientation prise par la plus petite.

3 tendances sont communément admises, 3 moyennes mobiles représentatives :
Court terme : 20 jours
Moyen terme : 50 jours
Long terme : 200 jours

A chaque tendance on pourra associer un support ou une resistance.

Le RSI ( Relative Strengh Index) :

Si H est la moyenne des hausses sur une période donnée , si B est la moyenne des baisses sur la même période alors le RSI= (H/H+B)*100. Sa valeur varie entre 0 et 100. S'il est inférieur à 30 il faut plutôt acheter, s'il est supérieur à 70 il faut plutôt vendre.
On choisira une période voisine de 12 cours.

MACD (ou Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD (courbe verte) est la différence entre 2 moyennes mobiles exponentielles, en général une moyenne sur 12 jours et l'autre sur 26 jours. Le MACD est donc un oscillateur de moyennes mobiles.

Si le MACD franchit l'axe des 0 à la hausse on a un signal d'achat ,si il le franchit à la baisse on a un signal de vente.
Ensuite on trace la moyenne mobile à 9 jours (courbe noire) du MACD, cette M.M 9 jours est appelée ligne de déclenchement ,elle permet d'anticiper le retournement de tendance avant que le MACD ne coupe l'axe des 0.

Double-cliquer sur 1 des 3 champs du MACD pour restaurer les valeurs initiales.

Chandeliers japonais

Je conseille vivement la lecture d'un ouvrage d'analyse technique pour en comprendre toutes les subtilités.
En bref une bougie est verte quand le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, rouge dans l'autre cas.
Les +haut et +bas du jour sont matérialisés par une ligne verticale (appelée ombre).

Bandes de Bollinger

Une enveloppe de Bollinger est un canal qui encadre une moyenne mobile à + ou – X%.
Un signal d'achat est donné quand la courbe des cours sort du canal en coupant la courbe haute.
La courbe haute est la moyenne à 20 jours + 2 écart-type.
La courbe basse est la moyenne à 20 jours - 2 écart-type.

Période d'analyse graphique

Par défaut l'affichage du graphe est fait sur la période indiquée de 1 an soit 250 cotations environ. Mais il est tout à fait possible de mettre une toute autre valeur pour des besoins spécifiques

Le cadre ALERTES permet de paramétrer les alertes sur les portefeuilles.

On peut paramétrer 3 alertes sur 4.

Alerte 1: Baisse supérieure à -X% par rapport au plus haut sur les N derniers cours
Alerte de vente, X=15, N=20 par défaut.

Alerte 2: Taux alerte portefeuille %
Alerte de vente, liste les actions ayant baissé de plus de X% depuis leur date d'achat, X=15 par défaut.

Alerte 3: Signal de vente avec moyenne mobile M sur les N derniers cours
Le signal de vente sera donné par l'intersection du cours avec la moyenne mobile, le cours cassant la moyenne vers le bas. M=50, N=10 par défaut.

Cocher la case 'activer alerte portefeuille' pour activer les alertes.
La date du signal de vente et le pourcentage de baisse du dernier cours par rapport au signal sont indiqués pour chaque action.

Le cadre MARCHES permet de définir les marchés .

Il comporte 2 champs par marché :

1- Le premier champ est le type de marché .

Un marché est identifié par 2 caractères . Cette valeur est utilisée dans les lignes des portefeuilles. (Une fois définie cette valeur ne doit plus être modifiée).
Valeurs : EU , SI …
On peut parfaitement definir SR (pour le SRD), IN (pour les indices)

2- Le deuxième champ est le nom du répertoire associé au marché.

Par défaut c'est le meme, le chemin relatif fonctionne, mais on peut parfaitement définir les chemins complets suivants :
D:\Wbourse5\EU (pour l'eurolist complet)
D:\Wbourse5\SRD (pour le SRD)
D:\Wbourse5\IN (pour les indices)

Attention : Un marché au sens Wbourse2 est défini par l'utilisateur. Celui-ci est libre d'y inclure les titres de son choix Il pourra y inclure un ou plusieurs marchés du serveur .

Le cadre Périodes portefeuille permet de définir les 3 périodes de valorisation

Voir menu Valoriser portefeuille



Impressions

Permet d'utiliser le menu de configuration standard de l'imprimante.